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本站音信，7月16日发布《中加纯债按时绽开债券型发起式证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2025年度第1次分成。公告透露，本次分成的收益分派基准日为7月7日，防范分成有蓄意如下：

本次分成对象为权柄登记日在中加基金料理有限公司登记在册的本基金的举座基金份额合手有东谈主。，权柄登记日为7月17日，现款红利披发日为7月18日。选拔红利再投资形式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年07月17日除权后的基金份额净值为计较基准笃定再投资份额，红利再投资所转念的基金份额于2025年07月18日奏凯划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行证据并告知各销售机构。2025年07月21日起投资者不错查询。证据财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于绽开式证券投资基金相干税收问题的告知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分成免收分成手续费。2、选拔红利再投资形式的投资者其红利所转念的基金份额免收申购用度。

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