富国尊利纯债按期绽放债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次收
益分拨公告
公告送出日历：2025 年 06 月 20 日
基金称号 富国尊利纯债按期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国尊利纯债按期绽放债券型发起式
基金主代码 005841
基金左券奏效日 2018 年 04 月 26 日
基金处置东谈主称号 富国基金处置有限公司
基金托管东谈主称号 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套功令、《富国尊利纯债定
期绽放债券型发起式证券投资基金基金左券》、《富国尊利纯债按期绽放债券型
发起式证券投资基金招募施展书》过甚更新。
收益分拨基准日 2025 年 06 月 13 日
示寂收益分拨基准日的干系有筹谋 基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）1.0452
基准日基金可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 205,608,962.96
示寂基准日按照基金左券商定的分成比例蓄意的应分拨金额（单元：东谈主民币元）
－
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.070
联系年度分成次数的施展 本次分成为 2025 年度的第一次分成
注：本次收益分拨决策经基金处置东谈主蓄意后已由基金托管东谈主复核。
职权登记日 2025 年 06 月 23 日
除息日 2025 年 06 月 23 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 06 月 25 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额捏有东谈主。
红利再投资干系事项的施展 接收红利再投资格式的投资者所得再投资基金份额
的蓄意基准为 2025 年 06 月 23 日的基金份额净值，自 2025 年 06 月 25 日起投资
者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收干系事项的施展 字据财政部、国度税务总局干系规定，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费。接收红利再投资格式的
投资者其红利所调度的基金份额免收申购用度。
易日的交昔日辰内到销售网点或以销售机构提供的其他格式修改分成格式，本次
分成阐明的格式将按照投资者在职权登记日之前（职权登记日 2025 年 06 月 23
日央求成就的分成格式对当次分成无效）终末一次接收的分成格式为准。关于未
接收具体分成格式的投资者，本基金默许的分成格式为现款格式。
国基金处置有限公司客户就业热线 95105686、4008880688（宇宙长入，均免长
途费）进行干系征询。
投资风险或升迁基金投资收益。本公司容或以古道信用、尽力尽职的原则处置和
利用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者防备投
资风险。
富国基金处置有限公司
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